1 范圍適用于全公司所有的的原材料、儀器儀表、固定資產、設備、備品備件和各種生產及非生產性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采

1 范圍

適用于全公司所有的的原材料、儀器儀表、固定資產、設備、備品備件和各種生產及非生產性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購）的年度采購計劃的編制、審核及下達

2 控制目標

000012.1 保證采購計劃能夠滿足需求計劃，盡量避免生產中由于供貨不足產生的損失

000012.2 保證庫存量的經濟合理性

000012.3 保證年度計劃與經營目標一致

3 主要控制點

000013.1 采購部計劃員結合年末預計庫存表和安全庫存制度編制年采購計劃草案

000013.2 主管副總結合年經營目標值審批經采購部經理審批通過的年采購計劃

4 特定政策

000014.1 年度采購計劃各類別物資采購數量必須分解指標到每月

4.2 非生產用低值易耗物資采購參照固定資產采購流程

4.3 辦公用品的采購各需求部門根據公司經營目標編制本部門的年預算經財務部審核后確定。每月將調整后的辦公用品需求預算報財務部審核后在采購部確定的合格供應商處購買，自行到財務部報銷，報銷時必須詳細填寫項目、數量、單價

4.4 勞保用品的采購各需求部門根據公司勞動保護管理要求直接報年度預算給財務部，財務部結合相關規定匯總審批后下發給采購部，采購部根據安技環保部提供的標準進行采購。執行時如無財務部審批的勞保用品采購變更計劃，采購部根據年度預算按月定購通知需求部門領取

4.5 年預算中給生產維修用小金額物資準備有月采購備用資金（原則上1千元以下/月）。具體金額由采購部、財務部和相關部門討論制定，按需求分解指標到各需求上報部門。該筆資金只用于當月未能在月計劃中確定的應急小金額與生產有關的物資，不滾動執行。需求上報部門經理控制該筆資金使用，憑發票到財務部報銷。

4.6 1、集團公司采購部根據需要向實業公司購買進口原材料、備品配件及設備，實業公司采購部根據集團的訂單負責進口，并有義務向集團采購部事先提供采購物資的價格和綜合費用。2、采購計劃內部審批制定后,集團公司采購部對該筆物資的預算及庫存負責。進口計劃作為需求計劃遞送實業采購部，實業采購部不考慮庫存，只考慮采購提前期和實際價格編制采購計劃，經審批后執行。3、由于該操作存在集團與實業審批價格有差異而造成預算資金不匹配的風險，雙方需事先約定物資價格轉移辦法，實際結算時根據協議確定內部交易價格。在制定計劃時雙方計劃員及時溝通，共享物資價格。4、對于進口物資采購計劃，經集團財務審批后集團采購部需于每月3日12點前報實業采購部，實業采購部于次日12點前報財務部，以確保實業采購計劃及時編制審批。5、運輸由實業公司儲運部負責，物資入庫時，該種物資直接入集團倉庫，由集團質量管理部檢驗，入庫單和檢驗單須同時報送集團和實業財務部和采購部，實業采購員憑集團入庫單報實業財務付款，集團財務憑入庫單和事先制定的價格協議定期向實業財務付款，實業財務開具增值稅發票。

5 年度采購計劃制定、審核及下達流程流程說明