文 喜胖不胖（轉載請注明出處）一、市場溫度市場溫度計基于行業(yè)+寬基PE估值計算得出，使用方法：（1）不追高：50攝氏度之下定投最舒服；（2）控倉位：例

文 喜胖不胖（轉載請注明出處）

一、市場溫度

市場溫度計基于行業(yè)+寬基PE估值計算得出，使用方法：

（1）不追高：50攝氏度之下定投最舒服；

（2）控倉位：例如目前30攝氏度，最適宜的倉位為100-30=70，也就是7成倉位最適宜（僅供參考，不代表一定執(zhí)行），漲可以減倉、跌可以加倉；

（3）選行業(yè)：大家關心的行業(yè)，例如：醫(yī)藥、芯片、軍工，可以在估值表看這些行業(yè)的估值水平。

今日市場溫度38.61℃，比上一個交易日升高約1℃。

今天交易量也很高，收盤已經(jīng)1.18萬億了。成交額為近期次高，僅次于6月15日。

從6.14至今的10個交易日里，全市場交易量一直保持在1萬億左右。

最近的感受就是，在市場底部的時候無論說哪個行業(yè)有希望，都充斥著質(zhì)疑，但后面漲起來了，一定會有人跑過來問，還能追嗎？

陰陽怪氣和追問的大概率都是同一批人。

北向今天凈買入72億元，本月買入合計699億元，今年以來凈買入才687億元，說明前5個月還是流出的，最近ZM關系似乎有所緩和，外資開始加大買買買。

南向今天買入42億元，最近30天最高流入單日是47億元，所以今天單日流入南下的資金也真不少了。

今天恒生科技大漲+4.71%，恒生醫(yī)療+1.63%。

馬上就要到七一了，收復HK25周年總得提點兒精氣神。

上證指數(shù)今天收漲0.88%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.22%。

各大寬基也表現(xiàn)不錯。

A股行業(yè)上煤炭、有色金屬、豬肉+農(nóng)業(yè)、零售板塊領漲；光伏、汽車略有調(diào)整。

目前持基觀望為主，不減倉，也不加倉，畢竟市場溫度已經(jīng)逼近40℃，但不影響定投的可以繼續(xù)持續(xù)買入。

現(xiàn)在市場情緒比較高，估計未來調(diào)整還是在板塊間輪動會比較多，不建議自己來回調(diào)倉，會很難把握節(jié)奏。

二、近期發(fā)車

除了定投的恒生科技+恒生醫(yī)療外，最近唯一發(fā)車的豬肉基金收益7%（博格持倉），中證畜牧指數(shù)今天上漲+2.4%，晚上凈值更新后應該有將近10%。（別問追不追了，好難回答）

農(nóng)業(yè)的強周期是很難把控的，所以之前是考慮做個短期波段，今天生豬期價逐步走高，生豬主力期貨2209合約突破2萬大關，上漲了4.9%。（生豬不是豬肉，報價是每噸價格，20650塊錢是一噸生豬的價格）

目前勢頭還是向上的，所以豬肉基金繼續(xù)持有，等出現(xiàn)明顯回調(diào)的時候再考慮賣出。（會公布的！）

三、熱點新聞

今天上午，北京市第十三次代表大會開幕。新聞報告說北京將努力建設成為世界主要科學中心和創(chuàng)新高地。

加緊懷柔綜合性國家科學中心建設。推進前沿信息技術、生物技術等領域世界一流新型研發(fā)機構布局建設。

進一步聚焦中關村科學城，加強基礎研究和戰(zhàn)略前沿高技術創(chuàng)新，培育人工智能、區(qū)塊鏈等新興產(chǎn)業(yè)集群，充分發(fā)揮科技創(chuàng)新出發(fā)地、原始創(chuàng)新策源地和自主創(chuàng)新主陣地作用，率先建成國際一流科學城。

這個定位指向還是要解決目前我們很多“卡脖子”的關鍵核心技術，其實從這幾年的上市公司的類型、資金的流向，我們能看到投資市場主線也從過去的銀地保險，轉向以科技技術為導向的高端設備、新能源、生物科技等。

這里不是說傳統(tǒng)行業(yè)的價值不復存在，而是長期投資主線的變遷背后也是社會發(fā)展主題的更迭。

比如目前基金持倉是價值+成長，以成長方向居多（詳見上圖行業(yè)配置），不過成長方向的投資是更需要考慮擇時的。

可能關注博格比較久的朋友都知道，博格的擇時基本都在買點，輕易不會賣出，因為賣出非常難，而且一不小心就容易賣出，再也買不回來。（相信有這種體會的人不在少數(shù)）

目前大筆賣出只有去年底的1/3資源（收益+90%）+新能源（收益翻1.6倍）。

未來會繼續(xù)研究賣出，但至少累計收益接近翻倍+行業(yè)發(fā)展才會考慮，這個過程中可能會做很多次過山車，所以如果沒有承受這種波動心態(tài)的朋友，成長風格配置不建議太多。

不過一定要相信的是，比起賣點難尋來說，只做到買在相對低位長期回報一定不會差。

對了，博格最近還寫了一個資本市場的小故事，故事純屬虛構，不指向任何人任何事，歡迎留言。

要是大家喜歡看，博格會考慮再更新。

大宗交易空頭爆倉，事情遠沒有這么簡單！

風險提示：以上所涉及標的不作推薦，也不構成對任何人的投資建議，股市有風險，入市需謹慎。